1樓：
.0產生這樣的問題，一般情況利潤表也不會對！有很多中可能會導致這個情況的發生。
1.確保你沒有修改過軟體自帶的利潤科目及利潤分配科目2.確保你的結轉損益憑證是由金蝶軟體自動生成而不是手工製作的3.
確保所有的損益類科目的結轉方向與餘額方向相反。例如：利息，餘額為借方：
-123.00
結轉損益的時候如果條件指定不當會按借方：123.00結轉，此時會導致利潤表不準確，
正常應該做貸方：-123.00
4.最後一個可能是報表公式有問題，這個就得考慮改下公式了
金蝶財務軟體自動匯出的資產負債表不平，應該怎樣
2樓：忻忻相惜
補充：心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。
請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產:
流動負債: 貨幣資金11,659,959.05390,481.
84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.
0210,505,298.66 預收賬款54953,722.45212,799.
10 減:壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.
62 應收賬款淨額66,668,694.0210,505,298.66 應付工資56791,955.
651,435,137.22 預付賬款7280,488.65368,192.
15 應付福利費57 40,215.00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.
63 其他應收款9307,943.10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.
147,739,736.94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.
02 預提費用6116,469.2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.
6429,254,081.34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.
10長期負債： 長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.
75 長期投資21 應付債券72 固定資產: 長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.
37 其他長期負債80 減:累計折舊253,618,490.974,085,093.
97 其中：住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.
40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.02847,326.75 在建工程28 遞延稅項：
待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.327,426,040.40 負債合計9024,738,880.
6630,101,408.09無形資產及遞延資產: 所有者權益：
無形資產36 實收資本9115,804,529.1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.
75983.75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產:
未分配利潤95-17,758,149.26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.
32859,267.43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.
10遞延稅項: 遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.
93 負債及所有者權益總計10022,786,244.2528,744,280.99補充：
心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。
我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99補充： 真的很急啊，明天是最後一天上報國稅的時間了，臺灣的經理催的要命，各位幫忙啊。
剛開始的新工作可不能傻在這張表上啊 補充：a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99
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