1樓：城南明月羿當年
套利( arbitrage): 在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的**同時買進或賣出同種或本質相同的**的行為。
投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是乙個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。
套利活動不僅使套利者賺亂穗哪到利潤，在客觀上起到了自發地調節資本流動的作用。乙個國家利息率高，意味著那裡的資本稀缺，急需譁碼要資本。乙個國家利息率較低。
意味著那裡資本充足。套利活動以追求利潤為動機，使資本由較充足的地方流到缺乏的地方，使資本更有效地發揮了作用。通過套利活動，資本不斷地流到利息率較高的國家，那裡的資本不斷增加，利息率會自發地下降；資本不斷從利息率較低國家流出，那裡的資本減少，利息率會自發地提高。
套利活動最終使不同國家的利息率水平趨於相等。
在進行套利交易時，投資者關心的是合約之間的相互**關係，而不是絕對**水平。投資者買進自認為**被市場低估的合約，同時賣出自認為**被族譁市場高估的合約。如果**的變動方向與當初的**相一致；即買進的合約**走高，賣出的合約**走低，那麼投資者可從兩合約**間的關係變動中獲利。
反之、投資者就有損失。
套利活動的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖。
2樓：寧靜務遠
最好給個例項吧段鉛，幫你分析一下。呵呵。
套利呢，可以在不同市場，就同一商品的不同**，做跨市握雀好場套利。
也可以就同一商品，不同期限，做跨期套利。
很多，你可以舉個實歲做例，具體再分析。
套利操作的技巧
3樓：淘金客
在目前的國內**市場中，普遍盛行著"對鎖"的**方式也是一種套利操作的"變種"。從對主要**品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從**湧進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。
跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊**時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取"高平多單，低平空單"，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內**市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約**的暴漲**，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點：
1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。
套利交易的如何進行
4樓：網友
接下來，我們來看看到底如何操作套利交易。
喬伊，我們的一名交易者，使用10,000美元參與外匯交易。他選擇了一種利息差在4%的貨幣對，購買了1手，按100倍槓桿繼續；喬伊花費1,000美元控制了100,000美元的**。
接下來的一年會發生什麼呢？ 有三種可能性：
**虧損。喬伊選擇做多的商品一路大跌，最差的情況就是經紀商強制平倉，最終只剩下1,000美元保證金。
**價值基本不變。這種情況，喬伊並沒有因為**盈利或虧損；但是獲得了4%的利息收益，100,000美元的4%是4,000美元，相對於喬伊的1,000美元，收益率為40%!
**盈利。喬伊做多的貨幣對大漲，不只獲得了4,000美元的利息收入，還大賺了一筆！
槓桿是這裡的關鍵，它是套利交易在外匯交易市場頗受歡迎的根本原因。
套利的例子
5樓：夏年已逝
由於同種資產定價差異進入可套利區間的機會已經大為減少，對沖**更多地選擇性質相近的債券、**及**及其衍生品，捕捉其價差大幅偏離「正常值」的機會進行套利。儘管較大價差的出現可能意味著某種衍生品出現風險公升水或原有相關性被打破，但對沖**仍希望有機會獲得扣除交易成本及風險公升水之後的利潤。例如某個國家以美元計價的債券**和以其本幣計價的同類債券**可能出現較大偏差，對沖**可以通過一系列相關交易（包括貨幣互換）來對此價差套利，為降低風險還可同時購買信用違約互換以避免主權違約等其他風險。
套利交易的套利策略
6樓：手心餘溫
客觀而言，投資方式之間沒有絕對的優劣，對投資方式的選擇，很大程度上取決於投資者的風險偏好、投資風險和資金大小。套利交易是一種風險相對單邊交易小、收益穩定的交易方式。其對應的交易物件和所制定的交易策略不同於單邊的**交易，因此，是一種不同於單邊交易的可選擇的投資交易方式。
在一般情況下，套利交易所涉及到的合約價差變化比單一合約的**變化要小得多，並且獲利機會較多。同時，套利是用「兩條腿」走路，所以，套利交易往往是大資金量，或者風格穩健的交易者的主要投資選擇。實際上，基於套利收益穩定、投入資金較多的特點，**是進行套利交易、獲得套利利潤的乙個上佳途徑。
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