1樓：匿名使用者
原理：在用權責發生制記賬時，涉及到現金及現金困攔歷等價物的科目，同時用收付實現制來記賬，然後月底出可以出兩種形式的報表，前者出來為資產負債表和損益表，後者出來為現金流量表。具體實現：
對現金和現金等價物設定為同一類『field status group』，定義『reason code』為必輸欄位。定義『reason code』對應現金流量表的專案，所有收付現業務必須選擇乙個『reason code』，同為現金等價物之間的交易給定乙個特定的reason code，衡殲寫報表的時候不處理，這樣就對應了一項現金流量表專案。對非手工做的收付現業務，sap內面只有自動付款和匯兌損益（其他還有嗎？，需要替代reason code。這種方法和用友相同。現金和現金等價物科目包括：
庫存現金，銀行存款，其他貨幣資金（外埠存款，銀行匯票存款，銀行本票存款，信用證保證金存款，信用卡存款），3個月以內到期的投資。採用這種方法編制出的汪搜現金流量表有實際資料作為依據，自己看看還是很有用的，但是前面業務如果錯乙個，就不能符合資產負債表和損益表的勾結關係了。財務經理單個專案逐一推理得出現金流量表也許就是很好的辦法。
2樓：匿名使用者
需要替代點1.銀巨集悉枯行對帳替代原因**bkpf-blart = zr'and ( bseg-hkont >=陸搏1001000000' andbseg-hkont = 1001000000' andbseg-hkont = 1001000000'and bseg-altkt <=蔽洞1003999999' )替代為：售商品勞務收到現金。
3樓：匿名使用者
直接法，在與現金流量相關的科目加入reason code的方式實現。
4樓：網友
用sap編制現金流量表的具體步驟：
第一步：列資產負債表差額，即在期初期末欄後面加一列差額欄，分別填上每個專案的期末減期初數，是的，全部是期末減期初，這樣就不必去擔憂這個數是加是減、是期末減期初還是相反了，原因看下面第二步。
第二步：拆未分配利潤專案，即引入利潤表專案，這時按利潤表專案性質（可以看教材公式了）填列到對應現金流量表專案中，同時把資產負債表中須調整的專案填列上（如應收應付預收預付等），怎麼填？看下面兩段解釋，記住，這一步中，資產負債表和利潤表中所有的專案都要填在現金流量表中才能配平（配平即流量表最後一項「期末現金及現金等價物餘額」-資產負債表「貨幣資金期末餘額」=①=0），因為資產負債表是平的，未分配利潤是利潤表中所有專案加減得來的。
5樓：網友
現金流量表可以用sap標準的報表功能可以實現啊，報表生成器，跟編query報表類似，需要先建立乙個報告庫（事務碼gr21，一般系統會自帶常用庫），再建乙個報告組（gr51），再建立報表（grr1）。
請問在sap中如何出具現金流量表
6樓：匿名使用者
我認為可以有幾種方式，一是如果使用了cm，可以根據定義好的承諾專案，在cm中的現金流量表 出；二是可以在憑證輸入中增加乙個欄位，如分配等，在輸入現金和存款科目時輸入現金流量代 碼，用report painter編報表；當然也可以用增強，在輸憑證時增加個欄位，其餘方法同二。
麻煩好心人教教我怎麼用sap中的資料編制現金流量表.謝謝
7樓：匿名使用者
呵呵，很少有用這種方法做現金流量表的，最多也是通過query的方式彙總提取各現金流量科目明細，再外部編制報表。
sap如何查詢現金流量表
8樓：網友
s_alr_87012274,這是系統中標準的現金流量查詢。
sap r/3 查詢現金流量表
9樓：網友
出現金流量表，前提之一是在做憑證時輸入原因碼，即reason code，否則報表是無內容的。
因此，需要 1 配置原因碼 2做憑證時輸入原因碼 3配置或開發報表。
10樓：匿名使用者
reason code，原因**，憑證裡做進這個東西才能有現金流量表。
s_alr_87012274 像這樣的，都是sap標準報表，這些未必是啟用的。
因為公司在實施sap的時候，像現金流量，資產負載表啊，利潤表啊等等，這些一般都會客製化開發而不是使用那些自帶標準報表，客製化開發的那些報表的事務**，就是在開發的時候自己設定，約定俗成的規律也就是z開頭這點而已，這個要問你們公司知道的人了。
請問出納使用sap哪些模組或功能
11樓：網友
您好，通常情況下，出納不用使用sap，而僅僅對已複核的付款憑證作網銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬於此類。
12樓：芊雲說電影
(1)fi(財務會計) 集中公司有關會計的所有資料，提供完整的文獻和全面的資訊，同時作為企業實行控制和規劃的最新基礎。
2)tr(財務管理) 是乙個高效率財務管理完整解決方案，確保公司在世界範圍的週轉，對財務資產結構實行盈利化組合，並限制風險。
3)co(管理會計) 是公司管理系統中規劃與控制工具的完整體系，具有統一的報表系統，協調公司內部處理業務的內容和過程。
4)ec(企業控制) 根據特製的管理資訊，連續監控公司的成功因素和業績指標。
5)im(投資管理) 提供投資手段和專案，從規劃到結算的綜合性管理和處理，包括投資前分析和折舊模擬。
6)pp(生產計劃) 提供各種製造型別的全面處理：從重覆性生產、訂製生產、訂裝生產，加工製造、批量及訂存生產直至過程生產，具有擴充套件mprⅱ的功能。另外還可以選擇連線pdc、製程式控制制系統，cad和pdm。
7)mm(物料管理) 以工作流程為導向的處理功能對所有采購處理最佳化，可自動評估**商，透過精確的庫存和倉儲管理降低採購和倉儲成本，並與發票核查相整合。
8)pm(工廠維護) 提供對定期維護、檢查、耗損維護與服務管理的規劃、控制和處理，以確保各操作性系統的可用性。
9)qm(品質管理) 監控、輸入和管理整個**鏈與品質保證相關的各類處理、協調檢查處理、啟動校正措施、以及與實驗室資訊系統整合。
10)ps(專案管理) 協調和控制專案的各個階段，直接與採購及控制合作，從**、設計到批准以及資源管理與結算。
11)sd(銷售與分銷) 積極支援銷售和分銷活動，具有出色的定價、訂單快速處理、按時交貨，互動式多層次可變配置功能，並直接與盈利分析和生產計劃模組連線。
如何用間接法編制現金流量表？
13樓：我才是無名小將
間接法編制現金流量表的基本原理就是以企業報告期內按照權責發生制計算的淨利潤為起點，經過對有關專案的調整，轉換為按照收付實現制計算出來的企業當期經營活動產生的現金淨流量的方法。
這種轉換可以分三步進行：
第一步，以權責發生制下的淨利潤（即「利潤表」中的淨利潤）為起點，剔除非經營活動所產生的利潤，將「淨利潤」調整為經營活動產生的淨利潤（權責發生制）。
第二步，通過對經營活動中與利潤有關但與現金無關的專案進行調整，將權責發生制下的經營活動的淨利潤調整為「收付實現制下的淨利潤」。
第三步，通過對經營活動中與利潤無關但與現金有關的專案進行調整，將「收付實現制下的淨利潤」調整為「經營活動所產生的現金淨流量」。
sap系統中怎麼檢視資產負債表,利潤表和現金流量表?
14樓：網友
s_alr_87012283 是系統標準的財務報表，包括資產負債 bs 和獲利分析 pl 本報表。
當然有些單位是自己畫的報表，你可以到gr55看。
現金流量表模板，現金流量表 範本
現金及現金等價物淨額 資產負責表中貨幣資金期末金額 期初金額。現金流量表中支付給職工及為職工支付的現金 資產負債表中應付工資期末數 期初數 應付福利費期末數 期初數 統一在應付職工薪酬中核算 本期為職工支付的工資和福利總額。包含在銷售費用，管理費用裡面 現金流量表怎麼做 現金流量表怎麼填寫 現金流量...
怎麼分析現金流量表，現金流量表如何分析？
企業十分重視現金流量表的編制工作，但對編後的報表卻疏於分析，使所編制的現金流量表未能發揮其應有的作用。為此，本文從現金流量方向構成分析企業財務狀況 用財務比率對企業能力進行分析以及比較會計報表分析現金流量趨勢三個方面對現金流量表進行了分析。一 從現金流量方向的構成分析企業財務狀況 在市場經濟條件下，...
現金流量表，現金流量表怎麼做啊？
不正常如果是退貨，那麼該筆業務應該計為支出，而不應該計為收到現金。現金流量表是按你的現金和銀行存款逐筆分析填列的不能簡單的用主營收入科目來填列 比如說，該有退貨額超過銷售額，在主營收入裡就是負數，但對應的現金流量表裡應該是收到現金和支付現金，不能和在主營收入科目中一樣衝減收到現金。如果是某一個月份出...