1樓:登長征郎璧
單位基前改高金資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數其中,總資產指**擁有的所有資產,包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不慧尺是選擇**的主要依據,**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。
**單位淨值是指**當前每乙份的淨值,是所以交易的基礎,也是申購殲粗贖回的依據。累計淨值是指**自成立之日起,到現在累計的淨值,這中間可能經歷了分紅,所以累計淨值可能比單位淨值高。累計淨值只表明這支**歷史上給持有人賺過多少錢,表明了**總體的業績水平,對現在的操作只有參考意義,不產生直接影響。
2樓:康波財經
**的單兄握位淨值和累計淨值是戚尺什麼意思羨仔慶。
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單位淨值指的是某一天該**的單位價值,即該**當天的**。對於開放式**來說,**公司一般會每罩碼搭天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**,一般會每週公佈一次**單位淨值;而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
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單位淨值和累計淨值是什麼意思?買**看哪個?
4樓:小王說法律
**屬於淨值型產品,產品預期收益是通過淨值來體現的,很多投資者發現**除了單位淨值外,還有累計單位淨值等多個概念,那麼單磨孫位淨值和累計淨值是什麼意思?買**該看哪個呢?下面就和一起來了解一下。
一、單位淨值和累計淨值是什麼意思
1、單位淨值
單位淨值是指**當天的單位淨值,即該**當天每乙份**的價值,也可以簡單理解為投資者購買乙份該**需要付出的**。
例如某**2月14日的單位淨值為在不考慮申購費的情況下,意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。
開放式**單位淨值是每天公佈一次的,公佈時間在當天15點之後,大多數**會在晚上七八點左右公佈。封閉式**一般每週公佈一次**單位淨值。
2、累計野巖淨值
**累計淨值是指**自設立以來,在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額,反映**淨值的累計增長額度,以及從成立以來的盈利情況。
二、買**該看哪個
因為頌遊御**總資產和總份額是不斷變動的,所以**單位淨值每天都有變化,而且**單位淨值還會受**分紅和拆分機制的影響,有些**公司為了讓投資者感覺更便宜,會通過拆分機制將**份額進行拆分,使單位淨值**。
而累計淨值則不受分紅和拆分機制的影響,對於兩隻成立時間相同的**,累計淨值越高代表**盈利能力越強。
**的單位淨值和累計淨值什麼意思啊?
5樓:左彩榮嘉香
**單位淨值是當前的**總淨資產除以**總份額得出的,**單位累計淨值是**單位淨值+(**歷史上所有分紅派息的總額除以**總份額)得出的。
**單位淨值是反映當前的**資產狀況的資料,**單位累計淨值是反映該**自成立以來的總體收益情況的資料。
6樓:畢樹花衷亥
**單位淨值。
是指當日該**扣除管理費的費用後的當日實際淨值;
累計淨值。是指該**自成立以來,如果不分紅或作別的分配的累計淨值,所以累計淨值會等於當日淨值或大於當日淨值,累計淨值也是選擇**的乙個重要參考標。
基金錶中 單位淨值和累計淨值是什麼意思
累計淨值就是這個 從成立以來到目前為止的淨值,期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位淨值就是除去分紅跟拆分後,目前的 比如一個 從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛,那麼單位淨值就是1.5 0.2 1.3,而累計淨值仍舊是1.5 然後繼續漲,從1.3又漲到了1.8,這個時候再次分紅4毛,那...
請問基金單位淨值和累計淨值是什麼意思?和基金價格有什麼關係
單位淨值 單位淨值即每一 份額的資產淨值,是反映 業績的指標,也是開放式 的交易 單位淨值計算公式為 單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負債,包括應付出的各項費用。單位累計淨值是 單位淨值與 成立後歷次累計單位...
基金裡的單位淨值是什麼意思,基金淨值是什麼意思
困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。 康波財經 單位淨值是什麼意思?單位淨值高好還是低好 淨值是什麼意思? 困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這...