基金裡的單位淨值和累計淨值不一樣是什麼意思

1樓：登長征郎璧

單位基前改高金資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。

累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不慧尺是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

**單位淨值是指**當前每乙份的淨值，是所以交易的基礎，也是申購殲粗贖回的依據。累計淨值是指**自成立之日起，到現在累計的淨值，這中間可能經歷了分紅，所以累計淨值可能比單位淨值高。累計淨值只表明這支**歷史上給持有人賺過多少錢，表明了**總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。

2樓：康波財經

**的單兄握位淨值和累計淨值是戚尺什麼意思羨仔慶。

3樓：華泰**客戶服務

單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每罩碼搭天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值；而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。

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單位淨值和累計淨值是什麼意思？買**看哪個？

4樓：小王說法律

**屬於淨值型產品，產品預期收益是通過淨值來體現的，很多投資者發現**除了單位淨值外，還有累計單位淨值等多個概念，那麼單磨孫位淨值和累計淨值是什麼意思？買**該看哪個呢？下面就和一起來了解一下。

一、單位淨值和累計淨值是什麼意思

1、單位淨值

單位淨值是指**當天的單位淨值，即該**當天每乙份**的價值，也可以簡單理解為投資者購買乙份該**需要付出的**。

例如某**2月14日的單位淨值為在不考慮申購費的情況下，意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。

開放式**單位淨值是每天公佈一次的，公佈時間在當天15點之後，大多數**會在晚上七八點左右公佈。封閉式**一般每週公佈一次**單位淨值。

2、累計野巖淨值

**累計淨值是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，反映**淨值的累計增長額度，以及從成立以來的盈利情況。

二、買**該看哪個

因為頌遊御**總資產和總份額是不斷變動的，所以**單位淨值每天都有變化，而且**單位淨值還會受**分紅和拆分機制的影響，有些**公司為了讓投資者感覺更便宜，會通過拆分機制將**份額進行拆分，使單位淨值**。

而累計淨值則不受分紅和拆分機制的影響，對於兩隻成立時間相同的**，累計淨值越高代表**盈利能力越強。

**的單位淨值和累計淨值什麼意思啊?

5樓：左彩榮嘉香

**單位淨值是當前的**總淨資產除以**總份額得出的，**單位累計淨值是**單位淨值+(**歷史上所有分紅派息的總額除以**總份額）得出的。

**單位淨值是反映當前的**資產狀況的資料，**單位累計淨值是反映該**自成立以來的總體收益情況的資料。

6樓：畢樹花衷亥

**單位淨值。

是指當日該**扣除管理費的費用後的當日實際淨值；

累計淨值。是指該**自成立以來，如果不分紅或作別的分配的累計淨值，所以累計淨值會等於當日淨值或大於當日淨值，累計淨值也是選擇**的乙個重要參考標。